目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2020年度预算绩效情况的说明

第三部分  名词解释

第四部分　附表：2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件：2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分单位概况

一、  部门职责

（一）贯彻执行国家有关污水和垃圾处理的法律、法规和相关政策，参与拟定全市城市污水和垃圾处理地方规范性文件及发展规划并组织实施。

（二）协助行政主管部门承担全市城区排水许可的事务性工作；承担城区污水排入管网许可证颁发的前期水质检测工作；负责已颁发排水许可证单位的出水水质常规监测；承担对特许经营者的出水水质等的常规监测工作。

（三）负责全市城区污水和垃圾处理的日常管理服务工作；负责全市污水和垃圾处理行业技术指导和服务；负责污水和垃圾处理专业技术人员和岗位操作人员的培训；负责城区污水处理厂污水处理水量的核定及进出水水质的监测；负责再生水和中水利用等设施的建设运行和维护管理；负责污水收集管网和泵站、雨水泵站运行维护；负责城区排入排水管网的污水的接入污水管网的管道的管理；协助行政主管部门做好垃圾填埋与其它污水和垃圾处理相关企业的日常监督管理相关事务性工作，并按照有关规定核实相关服务费用；负责全市污水和垃圾处理行业数据统计及运行情况综合呈报；协助配合有关部门对违反污水和垃圾法律法规的处理。

（四）配合相关部门做好污水、中水回用及污泥处置企业特许经营权的授予工作；负责垃圾无害化处理填埋场的生产运行服务管理；协助相关部门做好全市污水和垃圾处理设施建设前的规划及设计相关事务性工作；承担城区范围内污水和垃圾处理设施的新建、扩建、改造事务性工作；协助相关部门做好市区范围内居民小区污水和垃圾处理设施的规划、设计、竣工验收相关事务性工作，承担建成后的运行服务管理工作。

（五）承担收缴市城区污水处理费及市城区范围内自备水源单位的污水处理费事务性工作；承担收缴市城区垃圾处理费事务性工作；配合有关部门定期测算污水处理厂和垃圾处理企业的运行成本。

（六）完成市住房和城乡建设局交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：综合部、人事教育部、财务部、污水和垃圾处理服务部、排水服务部、水质监测部、管网与泵站运行维护部、污水和垃圾处理费收费一、二、三部。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市污水和垃圾处理站本级，无二级预算单位。

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1403.37万元。与上年相比，增加346.67万元，增长32.81%，主要是因为污水泵站、管网运行开支增多，新增一个污水泵站的监管维护。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1403.37万元，其中：财政拨款收入1002.2万元，占71.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入401.17万元，占28.59%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1162.37万元，其中：基本支出451.79万元，占38.87%；项目支出710.58万元，占61.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计1002.2万元，与上年相比，增加165.9万元,增长19.84%，主要是因为污水泵站、管网运行开支增多，新增一个污水泵站的监管维护。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1002.2万元，占本年支出合计的86.22%，与上年相比，财政拨款支出增加165.9万元，增长19.84%，主要是因为污水泵站、管网运行开支增多，新增一个污水泵站的监管维护。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1002.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出38.27万元，占3.82%；卫生健康支出11.61万元，占1.16%;节能环保支出733.72万元，占73.21%；城乡社区支出199.14万元，占19.87%；住房保障支出19.46万元，占1.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为780.19万元，支出决算数为1002.2万元，完成年初预算的128.46%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保支出纳入财政大预算。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保支出纳入财政大预算。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保支出纳入财政大预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保支出纳入财政大预算。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为780.19万元，支出决算为733.72万元，完成年初预算的94.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算工资、绩效工资以及公用经费从功能科目水体调整至行政运行，另项目支出污水管网抢修增加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为198.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算工资、绩效工资以及公用经费从功能科目水体调整至行政运行。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加离退休干部生活补贴。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金纳入财政大预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出362万元，其中：人员经费274.51万元，占基本支出的75.83%,主要包括基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、；公用经费87.49万元，占基本支出的24.17%，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数年小于预算数的主要原因是：厉行节俭、严格执行规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元，决算数与预算数相等；与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，预算为2万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭、严格执行规定；与上年持平。全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，预算为0万元，决算数与预算数相等；与上年相比减少4.44万元，下降100%,下降的主要原因是2020年完成公车改革，再无相关支出。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出87.49万元，与年初预算数持平。

十、一般性支出情况

2020年开支会议费0万元，；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额140.58万元，其中：政府采购货物支出22.11 万元、政府采购工程支出118.47 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理开展情况：因为全国上下受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，市委政府、市住建局和站领导对垃圾填埋场和污水处理厂工作非常重视，另在疫情期间为了迎接省环保厅和住建厅对垃圾填埋场检查回头看及加强重点工程的运行监管，对我站工作带来非常大难度，也是一种考验。但是全体工作人员在站领导班子的正确领导下并没有在困难重重的工作中退缩，还是迎难还上更加严格要求的开展好各项工作，严格按照相应的运行监管办法，要求服务部人员在对垃圾填埋场、污水处理厂每日巡查的基础上，值守垃圾场、污水厂跟踪管理措施执行到位，发现问题及时书面报告，提出整改意见，并限期整改，确保污水处理厂、垃圾填埋场的正常运行。

严格执行住建局局党委会议精神，成立以宋家塘、两市塘、大禾塘三个片区收费体制，做到分片包干，相互制约、相互促进。学习和落实郑站长制定的污水和垃圾处理站工作要点和任务分解，极大程度地减少新冠肺炎对单位工作造成的影响，为征收工作规范化做好了前期准备，为完成收费总目标任务打下了夯实的基础。

全面深入贯彻落实各级精准扶贫会议与脱贫攻坚文件精神，认真履行工作职责，不断发挥协调作用，积极为贫困群众解决生产生活中的难题，有力的推动了全村精准扶贫工作的开展，取得了显著成绩。

（二）绩效目标：本单位绩效目标一方面加强对污水处理厂、垃圾填埋场、污水泵站和污水收集管网的监管力度，着力打造卫生城市、文明城市的新邵东，另一方面认真贯彻落实市县财税工作会议精神，完成财税收费任务。

（三）绩效评价报告：我单位对预算绩效进行了评价，形成了绩效自评报告。

2020年度部门整体支出绩效评价报告见第五部分附件。

第三部分　名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

电费：反映单位的电费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附表：邵东市污水和垃圾处理站

第五部分　附件：邵东市污水和垃圾处理站2020年整体支出绩效评价报告