2021年度邵东市污水和垃圾处理站部门决算_ 污水和垃圾处理管理站

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2021年度邵东市污水和垃圾处理站部门决算

发布时间：2022-09-28 12:42 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分邵东市污水和垃圾处理站单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市污水和垃圾处理站单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关污水和垃圾处理的法律、法规和相关政策，参与拟定全市城市污水和垃圾处理地方规范性文件及发展规划并组织实施。

（二）协助行政主管部门承担全市城区排水许可的事务性工作；承担城区污水排入管网许可证颁发的前期水质检测工作；负责已颁发排水许可证单位的出水水质常规监测；承担对特许经营者的出水水质等的常规监测工作。

（三）负责全市城区污水和垃圾处理的日常管理服务工作；负责全市污水和垃圾处理行业技术指导和服务；负责污水和垃圾处理专业技术人员和岗位操作人员的培训；负责城区污水处理厂污水处理水量的核定及进出水水质的监测；负责再生水和中水利用等设施的建设运行和维护管理；负责污水收集管网和泵站、雨水泵站运行维护；负责城区排入排水管网的污水的接入污水管网的管道的管理；协助行政主管部门做好垃圾填埋与其它污水和垃圾处理相关企业的日常监督管理相关事务性工作，并按照有关规定核实相关服务费用；负责全市污水和垃圾处理行业数据统计及运行情况综合呈报；协助配合有关部门对违反污水和垃圾法律法规的处理。

（四）配合相关部门做好污水、中水回用及污泥处置企业特许经营权的授予工作；负责垃圾无害化处理填埋场的生产运行服务管理；协助相关部门做好全市污水和垃圾处理设施建设前的规划及设计相关事务性工作；承担城区范围内污水和垃圾处理设施的新建、扩建、改造事务性工作；协助相关部门做好市区范围内居民小区污水和垃圾处理设施的规划、设计、竣工验收相关事务性工作，承担建成后的运行服务管理工作。

（五）承担收缴市城区污水处理费及市城区范围内自备水源单位的污水处理费事务性工作；承担收缴市城区垃圾处理费事务性工作；配合有关部门定期测算污水处理厂和垃圾处理企业的运行成本。

（六）完成市住房和城乡建设局交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵东市污水和垃圾处理站内设机构包括：综合部、人事教育部、财务部、污水和垃圾处理服务部、排水服务部、水质监测部、管网与泵站运行维护部、污水和垃圾处理费收费一、二、三部。

（二）决算单位构成。邵东市污水和垃圾处理站2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市污水和垃圾处理站本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邵东市污水和垃圾处理站						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	827.85	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	39.38
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	7.84
八、其他收入	8	391.02	八、节能环保支出	21	1,039.24
	9		九、住房保障支出	22	27.52
本年收入合计	10	1218.87	本年支出合计	23	1113.97
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12	241.00	年末结转和结余	25	345.90
总计	13	1459.87	总计	26	1459.87
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	邵东市污水和垃圾处理站							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		1,218.87	827.85						391.02
208	社会保障和就业支出	39.38	39.38
20805	行政事业单位养老支出	36.69	36.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.69	36.69
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.66	1.66
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.76	0.76
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02
210	卫生健康支出	7.84	7.84
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84
211	节能环保支出	1,144.14	753.11						391.02
21101	环境保护管理事务	33.00	33.00
2110101	行政运行	33.00	33.00
21103	污染防治	1,111.14	720.11						391.02
2110302	水体	1,111.14	720.11						391.02
221	住房保障支出	27.52	27.52
22102	住房改革支出	27.52	27.52
2210201	住房公积金	27.52	27.52
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：	邵东市污水和垃圾处理站							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,113.97	459.30	654.67
208	社会保障和就业支出	39.38	39.38
20805	行政事业单位养老支出	36.69	36.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.69	36.69
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.66	1.66
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.76	0.76
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02
210	卫生健康支出	7.84	7.84
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84
211	节能环保支出	1,039.24	384.57	654.67
21101	环境保护管理事务	33.00	33.00
2110101	行政运行	33.00	33.00
21103	污染防治	1,006.24	351.57	654.67
2110302	水体	1,006.24	351.57	654.67
221	住房保障支出	27.52	27.52
22102	住房改革支出	27.52	27.52
2210201	住房公积金	27.52	27.52
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵东市污水和垃圾处理站								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	827.85	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、社会保障和就业支出	19	39.38	39.38
	6		六、卫生健康支出	20	7.84	7.84
	7		七、节能环保支出	21	753.11	753.11
	8		八、住房保障支出	22	27.52	27.52
本年收入合计	9	827.85	本年支出合计	23	827.85	827.85
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	827.85	总计	28	827.85	827.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邵东市污水和垃圾处理站公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		827.85	414.18	413.67
208	社会保障和就业支出	39.38	39.38
20805	行政事业单位养老支出	36.69	36.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.69	36.69
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.66	1.66
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.76	0.76
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02
210	卫生健康支出	7.84	7.84
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84
211	节能环保支出	753.11	339.45	413.67
21101	环境保护管理事务	33.00	33.00
2110101	行政运行	33.00	33.00
21103	污染防治	720.11	306.45	413.67
2110302	水体	720.11	306.45	413.67
221	住房保障支出	27.52	27.52
22102	住房改革支出	27.52	27.52
2210201	住房公积金	27.52	27.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：邵东市污水和垃圾处理站公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	373.83	302	商品和服务支出	38.96	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	115.39	30201	办公费	5.63	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	77.93	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	8.87	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	53.55	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.65	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.25	30207	邮电费	2.56	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	11.24	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备
30113	住房公积金	27.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	39.75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.87	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.82
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.20
			30299	其他商品和服务支出	9.84
人员经费合计		375.21	公用经费合计					38.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邵东市污水和垃圾处理站公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00					2.00	0					0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邵东市污水和垃圾处理站公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：	邵东市污水和垃圾处理站				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计			0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1459.87万元。与上年相比，收支总计各增加56.5万元，增长4.03%，主要是因为其他收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1218.87万元，其中：财政拨款收入827.85万元，占67.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入391.02万元，占32.08%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1113.97万元，其中：基本支出459.3万元，占41.23%；项目支出654.67万元，占58.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计827.85万元，与上年相比，收支总计各减少174.35万元,减少17.40%，主要是因为厉行节俭，控制支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出827.85万元，占本年支出合计的74.32%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少174.35万元，减少17.40%，主要是因为厉行节俭，控制支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出827.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出39.38万元，占4.76%；卫生健康支出7.84万元，占0.95%；节能环保支出753.11万元，占90.97%；住房保障支出27.52万元，占3.32%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为663.13万元，支出决算数为827.85万元，完成年初预算的124.84%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.69万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保支出纳入财政大预算。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保支出纳入财政大预算。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.90万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保支出纳入财政大预算。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年退休职工生活补助纳入财政大预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.84万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保支出纳入财政大预算。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算公用经费从功能科目水体调整至行政运行。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为663.13万元，支出决算为720.11万元，完成年初预算的108.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出污水泵站运行以及管网抢修增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.52万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金纳入财政大预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出414.18万元，其中：人员经费375.21万元，占基本支出的90.59%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费38.96万元，占基本支出的9.41%，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相等；与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭、严格执行规定，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相等；与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相等；与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，邵东市污水和垃圾处理站更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2021年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出38.96万元，比年初预算数增加5.96万元，增长18.06%。主要原因是：单位新增3名职工，各项经费支出增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门未召开会议，开支会议费0万元；未开展培训，开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金465.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位2021年度没有对政府性基金预算项目开展自评，没有对国有资本经营预算项目开展自评。

组织对“泵站运行经费”等1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出440万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。

组织对“邵东市污水和垃圾处理站”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出663.13万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，单位绩效目标明确，推进绩效管理和预算管理相结合，各项制度健全，资产管理安全，资金使用合理合规，产出效果良好，详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

邵东市财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

项目单位名称	邵东市污水和垃圾处理站			项目名称		泵站运行经费
项目基本情况	上年结转		预算安排数		预算调整数	财政支付数	预算结余数
	0		440		189.07	629.07	0
评价内容	分值	自评简述						自评得分	复评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	本项目预算编制科学、规范、合理，预期继续目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。						10	10
预算执行率	10	该项目实际支出629.07万元，预算调整数189.07万元预算执行率为100%。						9	9
项目组织管理水平	15	严格遵守单位财务制度，履行单位财务会审程序，并严格按相关制度执行。						15	13
资金支出合理合规率	20	本项目支出明细内容包括电费、劳务费及维修维护费。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。						20	20
项目产出	25	项目绩效产出目标为保障污水泵站泵站正常运转，将服务片区的所有污水泵送至污水处理厂，实际完成100%。						22	22
项目效益（效果）	20	项目绩效效益目标为保护生态环境，基本完成年初目标，服务对象满意度较高。						17	17
合计	100	*						93	91
评价结果		R优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分

邵东市财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

项目单位名称	邵东市污水和垃圾处理站			项目名称		执收成本支出
项目基本情况	上年结转		预算安排数		预算调整数	财政支付数	预算结余数
	0		25.6		0	25.6	0
评价内容	分值	自评简述						自评得分	复评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	本项目预算编制科学、规范、合理，预期继续目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。						10	10
预算执行率	10	该项目实际支出25.6万元，预算调整数0万元，预算执行率为100%。						10	10
项目组织管理水平	15	严格遵守单位财务制度，履行单位财务会审程序，并严格按相关制度执行。						15	13
资金支出合理合规率	20	本项目支出明细内容包括水电费、差旅费、劳务费及其他交通费等。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。						18	18
项目产出	25	2021年实际共完成污水处理费和垃圾处理费征收3373万元，其中污水处理费2040万元，垃圾处理费1333万元，超额完成了2021年非税目标任务。						25	25
项目效益（效果）	20	基本完成年初目标，服务对象满意度较高。						17	17
合计	100	*						95	93
评价结果		R优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分

（3）部门评价项目绩效评价结果。

泵站运行经费项目绩效评价报告见第五部分附件。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

污染防治（款）：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体放弃物、放射性物质等方面的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

电费：反映单位的电费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

邵东市污水和垃圾处理站整体支出绩效

评价报告

一、部门（单位）基本概况

（一）主要职责

1、贯彻执行国家有关污水和垃圾处理的法律、法规和相关政策，参与拟定全市城市污水和垃圾处理地方规范性文件及发展规划并组织实施。

2、协助行政主管部门承担全市城区排水许可的事务性工作；承担城区污水排入管网许可证颁发的前期水质检测工作；负责已颁发排水许可证单位的出水水质常规监测；承担对特许经营者的出水水质等的常规监测工作。

3、负责全市城区污水和垃圾处理的日常管理服务工作；负责全市污水和垃圾处理行业技术指导和服务；负责污水和垃圾处理专业技术人员和岗位操作人员的培训；负责城区污水处理厂污水处理水量的核定及进出水水质的监测；负责再生水和中水利用等设施的建设运行和维护管理；负责污水收集管网和泵站、雨水泵站运行维护；负责城区排入排水管网的污水的接入污水管网的管道的管理；协助行政主管部门做好垃圾填埋与其它污水和垃圾处理相关企业的日常监督管理相关事务性工作，并按照有关规定核实相关服务费用；负责全市污水和垃圾处理行业数据统计及运行情况综合呈报；协助配合有关部门对违反污水和垃圾法律法规的处理。

4、配合相关部门做好污水、中水回用及污泥处置企业特许经营权的授予工作；负责垃圾无害化处理填埋场的生产运行服务管理；协助相关部门做好全市污水和垃圾处理设施建设前的规划及设计相关事务性工作；承担城区范围内污水和垃圾处理设施的新建、扩建、改造事务性工作；协助相关部门做好市区范围内居民小区污水和垃圾处理设施的规划、设计、竣工验收相关事务性工作，承担建成后的运行服务管理工作。

5、承担收缴市城区污水处理费及市城区范围内自备水源单位的污水处理费事务性工作；承担收缴市城区垃圾处理费事务性工作；配合有关部门定期测算污水处理厂和垃圾处理企业的运行成本。

6、完成市住房和城乡建设局交办的其它工作。

（二）内设机构及人员情况

本单位内设机构包括：综合部、人事教育部、财务部、污水和垃圾处理服务部、排水服务部、水质监测部、管网与泵站运行维护部、污水和垃圾处理费收费一、二、三部。

我单位共有编制数35个，2021年在编在职人员32人。

财政收支和固定资产情况

2021年财政拨款收入、支出总计827.85万元，其中一般公共预算财政拨款收入、支出827.85万元。其他收入391.02万元

2021年初固定资产总额为31.67万元，本年度增加3.9万元，2021年末固定资产总额为35.57万元，其中通用设备18.19万元，家具用具17.37万元。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

（一）监管工作情况

2021年是污水处理提质增效三年行动方案的收关之年、生活垃圾填埋场等级评定和中央环保督查”回头看”等工作，市委市政府、市住建局非常重视，制定一厂一策方案、污水收集方案，并逐步实施及改造。严格按照相应的运行监管办法，要求服务部人员在对垃圾填埋场、污水处理厂、管网及泵站进行巡查，发现问题及时书面报告，提出整改意见，并限期整改，确保正常运行。

1、无害化垃圾填埋场

2021年，市无害化垃圾填埋场累计处理生活垃圾197718.9吨，平均日处理量约为556吨，最高日处理为 600吨，确保城镇生活垃圾无害化处理率达到99%。净化了邵东卫生环境，提高了城区居民的生活质量。2021年11月份，邵东市无害化垃圾填埋场顺利完成了省住建厅等级评定。

2、美桥污水处理厂

污水处理厂自一、二期投入合并运营后，设计日处理水量8万吨。2021年，共处理污水量为2017.6万吨，污水处理率达95.01%，出水达到国家一级A排放标准。累计脱水污泥产生量为12189吨（污泥含水率为58%）, 干淤泥生产量为508.69吨采取卫生填埋。

3、乡镇污水处理厂

9月份开始监管佘田桥和团山污水厂，设计日处理量为1000吨，现团山日均处理为300吨，佘田桥日均处理为680吨，出水水质基本达标。

4、污水管网及泵站

今年来专门组织监管部门人员对40公里的主管网和四个污水提升泵站每个星期不间断地进行巡查，防止了主管网溢流口直流的现象，今年巡查发现了湖塘村老屋组1处管网发生破裂和塌方，对破损塌方的污水管进行了修复，确保污水不溢流；保障了污水处理工程的正常运行。并与污水泵站签订安全责任书，确保全年无安全事故和机械事故的发生。另外年底前准备对各泵站设备进行全面检查和保养。

5、排水服务

掌握排水工作流程和监督的基本知识，听取业主诉求，会同查看质量问题所在，耐心做好调解工作特别是对中伟房地产、桐江俯、天水房地产进行了实地勘察，准确地收集整理工作资料。高质量完成城镇污水排入排水管网许可证办理流程。同时不断向兄弟单位学习，以高质量完成办理流程，做好排水许可证的颁发。

（二）收费工作情况

收费部齐心协力抓收费，超额完成目标任务。2021年我单位污水处理费和城镇垃圾处理费征收总任务3000万元，其中污水处理费1900万元，城镇垃圾处理费1100万元。2021年实际共完成污水处理费和垃圾处理费征收3373万元，其中污水处理费2040万元，垃圾处理费1333万元，超额完成了2021年非税目标任务。

加强宣传，启用相关的法律程序促进收费。带领收费人员上门入店进企开展收费政策宣传，纠正错误认识，提升依法缴费意识。严格按照新下发的邵发改价服〔2020〕130号、邵发改价服〔2021〕27号文件开展收费，确保收费合法。聘请了法律顾问，对一些拒缴性质较为恶劣的依法强制征收。通过法律途径，对拒缴的单位和个人申请法院强制执行，以此改善收费环境，提高收缴率。

强化管理，推行收费信息化、规范化。转换工作思路，组织人员进行摸底更新，对征收对象的名称、地理位置、缴费标准、应缴金额等基本信息进行详细分类登记，建立信息数据库，全面动态掌握征收对象的基本情况，提高收费覆盖面和透明度，减轻收费工作强度，提升收费效率。

完善收费机制，规范票据管理。加强代收单位的行政监管、票据与账务监管，规范收费票据运用与填写、现金缴存，明确相关责任人的责任，避免收费中的违法违纪行为发生，促进收费工作步入良性发展轨。

三、存在的问题及原因

新冠疫情后经济复苏缓慢，部分征收对象收入比以前少了，有一部分面临亏损，甚至有一些以前可以征收到的已经关门、倒闭，“两费”征收难度加大，各项宣传以及法律程序对资金要求更多。另一方面，我单位泵站、管网抢修维护很多都属于突发临时性，年初预算不能很好估计这部分开支，都需要在实际发生时报告做审批和预算调整，会在一定程度上影响资金绩效。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

（一）将泵站、管网的抢修资金预估做入单位年初预算，既可以保证抢修的速度和质量，又提高资金使用绩效。

（二）努力培养造就一支高素质的收费队伍；加大垃圾、污水处理监管专业技术人员的引进、培养力度，提升监管队伍的整体素质；加强财务人员业务能力的培训学习，根据绩效评价结果，对下一年的预算管理进行指导，提高财政资金使用绩效。

五、总体评价情况

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2021年度评价得分90分，绩效评价等级为优秀。

邵东市污水和垃圾处理站泵站运行经费项目评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

邵东市污水和垃圾处理站属差额拨款事业单位，主要负责对污水处理厂、无害化垃圾填埋场、污水泵站和污水收集管网的运行监管，以及按照相关收费文件和实施办法对全市污水处理费和垃圾处理费的征收。泵站运行经费项目用于保障和尚桥泵站、一中泵站、雨水泵站、马家坝泵站和宋家塘泵站正常运行。

（二）项目预算情况：泵站运行经费2021年项目年初预算资金440万元，是市财政局依据我单位往年实际支出金额，以及控制预算要求确定，根据2021年实际需要，调整预算资金189.07万元，调整后预算金额629.07万元。项目资金主要用于污水泵站人员工资，以及污水泵站电费开支。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：保障污水泵站正常运转，将污水输送至污水处理厂，经过污水处理厂处理达标排放，保护好我市的生态环境，提高了城区居民的生活质量。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：泵站运行经费项目资金629.07万元，根据实际需要用于污水泵站人员工资，以及污水泵站电费开支；

（二）项目预算执行情况：预算执行率达到100%，无项目预算结余或超支等情况；

（三）项目资金实际使用情况：项目资金支出合规率100%，资金支出相符率100%；

（四）项目资金管理情况：本单位制定了相关的财务制度，并严格执行相关制度，保证资金使用的合理、合规。

三、项目组织实施情况

本单位制定了财务管理制度。按时与自来水公司核对并支付污水泵站人员工资，按月及时缴纳电费，确保各项工作正常开展；严格按照相应的运行监管办法，专门组织监管部门人员对40公里的主管网和四个污水提升泵站每个星期不间断地进行巡查，防止了主管网溢流口直流的现象，保障了污水处理工程的正常运行。

四、项目绩效情况

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

（一）项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析：项目资金629.07万元，其中用于污水泵站人员工资316.62万元，污水泵站电费252.91万元，污水泵站管网抢修、维修维护等59.54万元，保障正常运转的基础上厉行节俭。

（二）项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析：专门组织监管部门人员对40公里的主管网和四个污水提升泵站每个星期不间断地进行巡查，防止了主管网溢流口直流的现象，今年巡查发现了1处管网发生破裂和塌方，对破损塌方的污水管进行了修复，确保污水不溢流；保障了污水处理工程的正常运行。并与污水泵站签订安全责任书，确保全年无安全事故和机械事故的发生。另外年底前准备对各泵站设备进行全面检查和保养。

（三）项目的有效性分析主要从项目预期目标完成情况、项目实施对经济和社会的影响情况、项目环境效益及可持续影响情况、服务对象满意度情况等方面进行分析：项目预期目标即保障污水泵站正常运转，将污水输送至污水处理厂，经过污水处理厂处理达标排放，保护好我市的生态环境，基本完成年初目标，服务对象满意度较高。

（四）项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析：生态环境的保护是一个持续性的过程，作用也是持续性的，项目人员都到位，管理基本成熟，资金由财政支持，项目持续发展得到保障。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

对泵站进行巡查并跟踪管理，发现问题及时书面报告，提出整改意见，并限时整改，确保各个片区不出安全生产事故并正常运行，加快对禾尚桥泵站和一中泵站的提质改造工程推进。

主要经验及做法、存在问题和建议。

泵站变频器放置在污水池上方车间里，由于污水长期散发腐蚀性物质，变频器容易发生故障，维修或者更换都存在资金缺口，需要财政予以资金支持。

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