市财政局局长  曾会林

主任、副主任、各位委员：

受市人民政府委托，向本次人大常委会议报告2024年预算调整方案（草案），请予审议。

一、一般公共预算调整情况

（一）财政收支完成情况

    1、地方收入完成情况：截止9月底，地方一般公共预算收入完成15.92亿元，为年初预算26.93亿元的59.12％，同比增加5232万元，增长3.4%，低于序时进度近16个百分点，其中地方税收收入完成7.76亿元，为年初预算16.6亿元的46.73%，同比减少1.29亿元，下降14.28%，非税收入完成8.16亿元，为年初预算10.33亿元的79.03%，同比增加1.82亿元，增长28.59%（附表1）。

    2、上级补助收入完成情况：截止9月底，我市已收到上级补助收入43亿元，为年初预算数44.71亿元的96.18%，缺口1.71亿元，其中财力性转移支付收入30.69亿元。

    3、一般公共预算支出完成情况：截止9月底，全市一般公共预算支出累计完成59.53亿元，为年初预算数78.82亿元的75.52%，超序时进度0.52个百分点，同比减少4.99亿元，下降7.74%（附表2）。

    从一般公共预算收支完成情况来看，地方收入与支出相差近17个百分点，收支矛盾非常突出。

（二）财力情况      

    为确保年度预算的完整性，根据《预算法》规定的预算调整事项和收入完成情况，经统计，2024年需进行预算调整的金额为7.17亿元（附表3），其中：

1、新增一般债券限额1.48亿元。

    2、再融资债券转贷收入还本5.69亿元。

    （三）调整方案  

    1、根据一般债券资金使用规定和我市实际情况，拟将新增一般债券收入1.48亿元安排如下（附表4）：

2、再融资债券转贷收入5.69亿元用于借新还旧，偿还已到期的一般债券，拟将采取列收列支方式进行调整。

（四）一般公共预算调整方案（草案）

2024年一般公共预算收入合计数调整为87.31亿元，比年初预算80.14亿元调增7.17亿元，其中，新增一般债券收入调增1.48亿元，再融资债券转贷收入调增5.69亿元。一般公共预算支出合计数调整为87.31亿元，比年初预算数80.14亿元调增7.17亿元。调整后收支平衡（附表5、6）。

 二、政府性基金预算调整方案

    （一）政府性基金收支完成情况

     1-9月我市政府性基金收入完成2.39亿元，为年初预算数10.33亿元的23.17%，同比减少3496万元，下降12.75%（附表1），其中土地出让收入仅完成1.07亿元，为年初预算数10亿元的10.72%，同比减少6399万元，下降37.38%。政府性基金预算支出完成10.58亿元，同比增加1.72亿元，增长19.41%（附表2）。

（二）专项债券资金收入情况

    省财政厅下达我市2024年专项债券额度9.46亿元，经省财政厅审核，符合发债条件的项目为13个，金额9.46亿元（附表8）。

（三）专项债券调整方案

    拟将已发行的9.46亿元专项债券安排到以下13个项目（附表7）。

（四）政府性基金预算调整方案（草案）

2024年政府性基金预算收入合计数调整为24.09亿元，比年初预算14.63亿元调增9.46亿元，其中专项债券收入调增9.46亿元（附表8）。政府性基金预算支出合计数调整为24.09亿元，比年初预算14.63亿元调增9.46亿元，其中专项债券支出调增9.46亿元。调整后收支平衡（附表9）。

附表：1、2024年9月财政收入完成情况简表

      2、2024年9月财政支出完成情况表

 3、2024年一般公共预算收入调整表（草案）

 4、 2024年新增一般债券资金拟安排表

 5、2024年一般公共预算支出调整表（草案）

 6、2024年一般公共预算支出调整表（分科目）（草案）

 7、2024年专项债券资金拟安排表

 8、2024年政府性基金收入调整表（草案）

 9、2024年政府性基金支出调整表（草案）

2024年调整预算表格(草稿）